VENEZUELA
Otok presenečenj.
Pisano Avgust 2024.
Rekel sem, da ne bom več letel s shitty letalskimi prevnozniki na long-haul. Seveda sem pristal na Plus-ultri za $240 enosmerno v Caracas...
Večina pomisli na diktaturo, kriminal, nafto in revščino, vendar je Venezuela veliko več kot to.
V 1970ih je bila Venezuela globalni gigant. Ustanoviteljica OPEX zveze, prva država na svetu s sovereign wealth skladom. Per capital BDP je bil na ravni Zahodne Nemčije, importiralo se je luxury avtomobile, alcohol, … Tam so bile najboljše francoske, italjanske, španske, idr. restavracije v LatAm. Ljudje so bili izobraženi in mesta moderna…
Več tukaj:
Ko so začeli počivati na lovorikah, se je razširila korupcija, cene nafte so padle, socialna situacija je postala napeta in São Paulo Forum je na oblast potisnil socialista Huga Cháveza. Ostali je zgodovina..
SUROVINE
Nobena druga država na svetu nima več nafte. V 2023 je Kitajska prejela 70 % venezuelskega izvoza, ZDA pa približno 23 %, in ta delež se povečuje.
Tudi Iran in Venezuela sta v letu 2022 pospešila menjavo dobrin (nafta, kondenzati, …). In to ni edino sodelovanje:
“Authorities from Venezuela and Iran signed an agreement in Caracas on Saturday for the installation of a fiber optic factory in the country, which has extended the use of this technology to expand Internet access, as well as to improve the quality of this service.”
“Venezuelan operators have agreed to work together on a project that seeks to “improve the quality of Internet traffic in the country without having to use the global network,” the Ministry of Science and Technology announced on Saturday.”
“«IXP technology (internet traffic exchange) will allow a point-to-point connection between national operators, eliminating dependence on international connections and ensuring that Internet traffic remains within the country, » the statement explains.”
Venezuela ima tudi znatne zaloge zemeljskega plina, več kot v Alžiriji ali na Norveškem.
Sicer ne sodeluje v trgovini s tekočim zemeljskim plinom (LNG). Vendar je Atlantic LNG januarja 2023 podpisal sporazum, ki Trinidadu in Tobagu omogoča sodelovanje z Venezuelo pri razvoju Dragon Field, ki ga upravlja Shell, kar bo pripeljalo do povečanja proizvodnje zemeljskega plina in odprlo vrata za izvoz.
Maja 2022 je OFAC dovolil družbama Eni in Repsol, da ponovno začneta izmenjavo nafte za posojila. Junija 2022 so tankerji prvič po več kot dveh letih prevozili venezuelsko surovo nafto v Španijo in Italijo.
Novembra 2022 je OFAC družbi Chevron podelil začasno licenco, ki ji omogoča ponovni začetek dejavnosti v Venezueli.
Da ne omenjamo drugih ogromnih nahajališč rudnin, kot so zlato, železna ruda, boksit itd., ter neskončnih neokrnjenih plaž ob Karibskem morju in drugih naravnih čudes.
Ali ste vedeli, da obstaja mesto z imenom Arco minero del orinoco, kjer v trgovinah sprejemajo samo plačila v gramih zlata (sanje pripadnikov avstrijske ekonomske šole)?
Stranski note:
Za Venezuelo ni le zlato trdna valuta, ampak tudi nafta:
Stroge sankcije pomenijo strog proračun. Venezuela je bila ena redkih držav v Ameriki, ki je v času vrhunca pandemije zmanjšala svoj primanjkljaj.
Tesen proračun pa ne pomeni nujno slabih cest, tu pa pride na vrsto Kitajska...
Kljub dolgoletnemu zanemarjanju je infrastruktura Venezuele (ceste, letališča, pristanišča) zaradi nekdanjega statusa ene najbogatejših držav še vedno konkurenčna infrastrukturi mnogih drugih držav v regiji.
Kot je 23. avgusta 2022 poročal Bloomberg: „Venezuela se pogaja z globalnim energetskim gigantom Siemens Energy AG o popravilu elektrarn … Država namerava za obnovo sistema porabiti 1,5 milijarde dolarjev.“
To bomo še videli, vendar ni mogoče zanikati, da ima država strateško geografsko lego, 28 milijonov državljanov in veliko ljudi v tujini, ki pošiljajo denarna nakazila domov, kar vse pomaga gospodarstvu. Ki, mimogrede, po letu 2020 cveti:
Industrija in trgovina se ponovno oživljata: trgovine Zara in Renault so se leta 2024 vrnile v Venezuelo:
Gospodarstvo je raslo 13 zaporednih četrtletij. bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem četrtletju leta 2024 povečal za 8,78 %, medtem ko je bil v prvem četrtletju porast 8,40 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023 -Centralna banka Venezuele (BCV).
Posledično se nekateri hedge skladi prebujajo...
“Eduardo Cisneros co-founded a private-equity fund in Florida that has raised over $200 million from investors, according to a filing with the SEC. The fund, called 3B1 Guacamaya Fund LP, has already used about $60 million of that cash to snap up Venezuelan businesses, including a paint maker, over the past year.
Eduardo and his partner — Rodrigo Bitar, the head of a boutique New York-based M&A shop — are positioning themselves as early arrivals in what could prove to be a scramble to acquire choice assets in the once-wealthy nation at deeply discounted prices.”
Venezuela ima skromno 28-odstotno izkoriščenost svojega industrijskega sektorja, kar je za investitorje priložnost.
Ne glede na to, kako socialistična je država, bodo vedno obstajali žepi kapitalizma (za bogate).
Tudi borza ni mrtva, če imate odvetniško žilico. Neplačani venezuelski dolg je danes največji sklop spornih sredstev na planetu. Obstajajo terjatve v višini 150 milijard USD.
Znanec Swen je pred letom dni s svojim priporočilom Rusoro Mining na TSX pokazal, koliko se lahko zasluži z vlaganjem v venezuelski sodni spor: +1800 %.
Skratka, bistvo je, da kot contrarian vlagatelji gledamo izven črede. Sledimo državam, kot je Venezuela. V kaosu se najde priložnost. Seveda, razpeta je med silami CIA zahodne hegemonije in interesi Kitajske, Rusije, Kube, lastnega deep state-a (drug mafija, vojaška in politična korupcija), vendar mi smo apolitični. Kaos obrnemo v svojo korist, svetovno razcepljenost spremenimo v zagon. Tako smo v vsem tem kaosu našli skriti dragulj.
Imenuje se...
ISLA MARGARITA
Poceni nepremičnine, cvetoči turizem, odlično vreme, odlična hrana, višja raven varnosti, nihče ne plačuje davkov, svoboda, zagorela telesa, čudovite plaže, posebne ekonomske cone itd. 100% vibe
VREME = BOMBA
TURIZEM V VZPONU - NAJBOLJŠE PREDISPOZICIJE
“The president of the Chamber of Tourism of the state of Nueva Esparta, Griselda Contreras, reported that during the first half of 2024, the visit of foreigners to Margarita Island increased 68.1% compared to the same period in 2023.”
- Direktni leti iz Moskve so v polnem teku
- Varšava prav tako deluje
- Kitajska se pripravlja
- Turisti prihajajo tudi iz Ekvadorja
- Turistični operaterji iz Belorusije so obiskali sedem potencialnih destinacij v Venezueli
- Brazilija in Kolumbija že delujeta za sosednja mesta
- Madrid je v pripravi (pol Venezuele je tam praktično)
- Portugal bi lahko v prihodnosti na svojo ruto v Caracas dodal tudi Margarito
- Posebaj priljubljena destinacija za bogate Venezuelce, ki so pod sankcijami in ne morejo iz države
- Turčija do sedaj leti le v Caracas in potem naprej na Margarito
NEPREMIČNINE – PODCENJENE
Najboljše nepremičnine v Venezueli so trenutno na voljo z znatnim popustom pod nadomestno ceno, če se znajdete na trgu.
VARNOST se izboljšuje:
*Isla Margarita je najbolj varna v Venezueli.
INOVACIJE:
USDT se uporablja proti sankcijam. Frend gradi kripto mesto:
Priporočam ogled intervjuja, ki sta ga posnela prijatelja Ivor in Tim v El Salvadorju, medtem ko sem sam sipal rum in kokos – coco loco. Govora je bilo od Venezuele…
Več tukaj:
Proste ekonomske cone (SEZ) se vzpostavljajo in Arabci investirajo:
“The Single Authority of the Special Economic Zone (SEZ) of the Nueva Esparta state, Samir Al Attrach, highlighted that the entity has three vertices that promote its socio-productive development.
One of them is non-financial services that include hotels, entertainment, theme parks, among others; the industrialist that empowers the Nueva Esparta state in the installation of new industries that will allow the export of products manufactured in Margarita; and the technological vertex.
Mr. Attrach highlighted that Nueva Esparta has allies such as Turkey, China and countries in the Persian Gulf region, such as the United Arab Emirates for the development of the region as a Special Economic Zone.”
SVOBODA
Res je, da tam ni politične svobode, vendar je bila svoboda med Covidom, nihče ne plačuje visokih davkov (samo na papirju), z 20 dolarji podkupnine se izogneš kaznim, rdeča luč je le priporočilo, vozi se na zadnjem delu pickupa, pije kokosovo vodo, brez pravil, brez registrskih tablic, brez »woke« kulture... Vrneš se nazaj v času petdeset let.
Party - #facts
»As of 2025, Venezuela has a total of 24 wins at Big Four international beauty pageants, the most by any country in the world, and consisting of seven Miss Universe titles, six Miss World titles, nine Miss International titles, and two Miss Earth titles.«
Če si mlad in željan dogodivščin zna biti na Isli MargaRITI bomba.
V sklopu bolj resnih tem pa zaključimo... zakaj hudiča sem rinil v Caracas ob volitvah 2024?
Private equity skladu sem pomagal pri nakupu hotela.
Plaže so svetovnega kova, varnost seveda dosti boljša kot na celini, cene tudi nižje, ker je otok praktično prosta ekonomska cona in ni davka. Infrastruktura je zastarela, dobrih hotelov, barov in restavracij je recimo pet. Tukaj leži priložnost…
Seveda je Venezuela špekulativna/riskantna investicija, vendar je to le ena od spremenljivk. Nov hotel ob plaži, kjer je cena na m2 pod ceno izgranje ne dobiš skoraj nikjer več na svetu že kakšnih 10 let. Operativne marže so lahko visoke, če pripelješ marketing “know-how”, ki ga trenutno tam ni in opremiš hotel po visokih Zahodnjaških standardih. Bifurkacija sveta na NATO in BRICs kar na enkrat postane veter v hrbet, ker pospešeno Rusi, Iranci, Kitajci, idr. drugje niso dobrodošli in nimajo predsodkov pred Venezuelo, tukaj je torej velik “demand” glede na “supply”. Dodatno je ogromen demand tudi s strani Venezuelcev samih, od katerih so mnogi zaradi korupcije, drog, monopolov, ipd. nesramno bogati in ne morejo zapustiti države. Isla Margarita je njihov “safe space”, kjer lahko uživajo.
Glede na 25 letni venezuelski bear market je država tako v podnu, da imaš priložnosti povsod (biznisi, logistika, skladišča, itd.). Eden izmed investitorjev v hotel (Rus) ne more niti pripeljati svoje jahte, ker ni porta. Pogovarjala sva se, da bi sposoben Evropejec, ki zna špansko, v enem letu tam lahko prilezel na 5k$/mesec brez problema, če bi nudil storitve tujcem (ki jih je vse več). HighIQ ljudje so namreč po večini zbežali v Miami, Madrid in Bogoto.
Storitve v smislu nakupa nepremičnin, airbnb management, pridobivanje prebivališča, urejanje birokracije, odprtje firme, splošno svetovanje, operativni management hotelov, dating scena, itd. Itd. Dobesedno tega trenutno tam ni – ni človeka, ki bi bil sposoben glede na naš standard opravljati delo, medtem ko je povpraševanja po tem večje kot bi si mislil.
Primer investicije v butični hotel, ki nam je zaradi birokratske prepočasnosti zbiranja denarja ušla:
Capital gains upside bi bil vsaj 3x. Cartagena, Colombia je delno primerljiva destinacija, čeprav ima dosti manj potenciala (slabše plaže, ipd.) in so cene trenutno 3x.
Kar se tiče infrastrukture na otoku imaš en super moderen shopping mall:
Ter cca 5-10 dobrih barov in restavracij. Edini problem so občasni/pogosti izpadi elektrike, ampak vsi dobri hoteli imajo svoje generatorje. Problem je le, če imaš stanovanje. Seveda pa ni vse rožnato, ker je sama operativa zelo zahtevna – potrebuješ lokalnega partnerja, podmazati moraš na desetine ljudi, vse traja, itd.
KOMENTAR 2025 DECEMBER
Leto in pol po mojem obisku Venezuele se stvari spreminjajo. Trump grozi z invazijo in menjavo tamkajšnje vlade. To seveda nima veze z drogami, niti z nafto.
Glavna pot za droge je Kolumbija in poleg vsega le to ZDA tudi omogoča, Venezula je nepomemben player na tem področju. Kar se tiče nafte pa realno nima nobene veze, ker Chevron že leta tam operira. Poleg tega je infrastruktura slaba, kar se ne uredi hitro in varnost problematična. Tudi cena nafte je trenutno v podnu. Generalno se fokusiranje na depozite tam ne splača, ker sta Guayana in Vaca Muerta, Argentina v hudem vzponu, to tudi vsi o&g insiderji vedo. Plus ZDA ima Permian basin.
Zakaj torej preobrat po mojem?
ZDA želi totalno kontrolo nad koridorjem sever-jug, kar se je kazalo z retoriko glede Greenlandije (in norther sea route), do Panamskega prekopa, El Salvadorja, do preobratov volitev v Boliviji, Čilu, Argentini, itd. Skratka, ZDA ne želi kitajskega in ruskega vpliva na Zahodnih tleh.
Kratkoročno pričakujem bolečino v Venezueli. Srednjeročno pa je to potencialno priložnost desetletja. Cene nepremičnin na Isli Margariti že rastejo. Mnogim je jasno, da lahko ta otok postane top LatAm turistični hub:
Boste šli na obisk, če Trump preobrne vlado in poseje malo demokracije?:)
Do naslednjič,
Vaš borec iz ozadja